ANALISA FUNDAMENTAL VS ANALISA TEKNIKAL DALAM TRADING FOREX

Dalam trading forex, ada dua jenis analisis yang digunakan oleh para trader untuk memprediksi pergerakan harga suatu instrumen finansial yaitu analisis fundamental dan teknikal.

Analisis teknikal adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memprediksi arah pergerakan harga pada suatu pasangan mata uang dengan mempelajari data historis dari mata uang tersebut. Lalu dianalisis menggunakan alat teknis maupun rumus matematis.

Sedangkan analisis fundamental adalah suatu metode analisis yang dilakukan pada suatu pasangan mata uang yang didasarkan pada faktor-faktor ekonomi negara dengan mata uang tersebut.

Pada artikel ini, Anda akan mempelajari semua hal tentang kedua jenis analisis yang perlu Anda ketahui sebelum memulai transaksi di pasar forex.

Apa itu analisa teknikal dan fundamental?

Sebelum membahas definisi dari kedua metode analisis ini, perlu Anda pahami bahwa dalam analisis teknis atau yang lebih dikenal dengan analisis teknikal -- trader biasanya hanya berfokus pada alur pergerakan harga yang terdapat pada chart, dan mengabaikan faktor lain di luar dari itu seperti misalnya kondisi ekonomi suatu negara.

Sedangkan pada analisis fundamental, biasanya para trader akan lebih cenderung untuk memantau pergerakan dan sentimen pasar melalui berita maupun peristiwa penting hingga kondisi ekonomi suatu negara.

Lalu apa definisi dari kedua metode tersebut?

Dalam ruang lingkup trading forex -- analisis teknikal adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memprediksi arah pergerakan harga pada suatu pasangan mata uang dengan mempelajari data historis dari mata uang tersebut yang kemudian di analisis menggunakan alat teknis maupun rumus matematis.

Sedangkan analisis fundamental adalah suatu metode analisis yang dilakukan pada suatu pasangan mata uang yang didasarkan pada faktor-faktor ekonomi negara dengan mata uang tersebut.

Dari penjelasan di atas telah kita ketahui bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Lantas, adakah perbedaan lain yang dimiliki oleh kedua metode analisis tersebut?

Perbedaan Analisis Teknikal dan Fundamental

Untuk mempermudah Anda memahami perbedaan keduanya, silakan perhatikan tabel di bawah ini:

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pada analisa fundamental, Anda dapat memantau pergerakan harga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor penting dari suatu negara, diantaranya yaitu:

1. Faktor ekonomi

Kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan pemerintah di negara tersebut. Hal ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar pada penguatan atau pelemahan mata uang di negara tersebut.

Jadwal rilis laporan data ekonomi ini menjadi salah satu laporan yang dapat digunakan trader dalam menentukan posisi beli atau jual dalam trading.

2. Faktor sosial dan politik

Perkembangan sosial politik suatu negara juga dapat mempengaruhi fundamental ekonomi, meskipun tidak selalu memberikan pengaruh yang cukup signifikan.

Meskipun begitu, faktor ini cukup sulit untuk diketahui secara pasti karena tidak semua negara terkena dampak pada pergerakan nilai tukar mata uang.

Namun, hal ini dapat menjadi bantuan untuk para trader agar dapat memahami trend secara global terhadap satu atau beberapa mata uang serta kaitan-kaitannya dengan dinamika ekonomi satu negara.

Pada dasarnya, analisa fundamental memang lebih menekankan siklus ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga dalam jangka waktu menengah maupun panjang.

Analisis Teknikal

Berbeda dengan analisa fundamental, pada analisa teknikal trader lebih tertarik untuk mengetahui kinerja pergerakan harga pergerakan harga historis dan volume trading guna mengidentifikasi tren harga yang sedang berlangsung dengan menggunakan grafik.

Dalam analisa forex metode ini dilakukan dengan mengamati price action, trend, serta level-level support dan resistance. Cukup bertentangan dengan pemikiran fundamental, analisis teknikal percaya bahwa harga di masa lalu akan memiliki kemampuan untuk "memperbaiki" pergerakan harga saat ini.

Pada dasarnya ada 4 hal penting yang ditekankan pada analisa teknikal dan penting untuk anda diketahui, diantaranya: 

1. Bagaimana harga di jam berikutnya
2. Kemana harga akan bergerak
3. Kapan eksekusi dilakukan
4. Dimana batasa risikonya

Dari 4 hal penting ini, trader dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa perlu meluangkan waktu lebih banyak untuk mencari tahu "mengapa harga bergerak."

Meskipun Anda dapat dengan cepat mengambil keputusan dengan analisa ini, akurasi rata-rata dari analisis teknikal berada di kisaran 60-70%, sehingga membuka ruang untuk error yang berakibat menjadi kerugian.

Masalahnya, tidak banyak trader yang menyadari hal tersebut dan menganggap analisis teknikal (yang diterapkan dalam strategi trading) PASTI akan memberi keuntungan.

Padahal, trader tetap membutuhkan manajemen modal dan risiko untuk memperbesar tingkat kesuksesan dari analisis teknikal yang digunakan karena analisis ini hanya memprediksi pergerakan harga dari yang sudah terjadi dan mengabaikan apa yang sedang terjadi di pasar saat ini.

Apakah Analisis Teknikal & Fundamental Harus Selalu Digunakan?

Dalam trading, analisis teknikal dapat diibaratkan sebagai perlengkapan yang Anda butuhkan sebelum menjelajahi hutan. Seperti hutan yang tidak bisa ditebak, pasar pun sama -- apapun bisa terjadi karena besarnya volume perdagangan dan banyaknya trader yang aktif di pasar.

Oleh karena itu, analisis teknikal dapat menjadi alat bantu sekaligus pemandu untuk Anda dalam memperkirakan pergerakan harga pasar -- sama halnya dengan kompas yang dapat menunjukkan arah.

Dalam analisis teknikal, ada banyak indikator-indikator penting yang berfungsi untuk memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi. Indikator-indikator teknikal tersebut menjadi perlengkapan yang dapat Anda gunakan di pasar.

Disamping itu, pada analisa teknikal terdapat 3 prinsip penting yang harus Anda pahami, berikut diantaranya:

1. Market price discount everything
   • Asumsi yang menjadi dasar analisa teknikal adalah harga yang terlihat pada grafik (chart) menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar.
2. Price moves in trend
   • Pada prinsip ini pergerakan harga pasar berlangsung dalam satu pola (trend) tertentu di mana keadaan ini akan terus berlangsung sampai muncul tanda bahwa pola pergerakan akan berhenti dan berbalik arah.
3. History repeats itself
   • Prinsip ketiga adalah pergerakan harga cenderung membentuk pola-pola tertentu di mana pola-pola ini memiliki kecenderungan berulang dari masa ke masa. Prinsip ini didasarkan bahwa perilaku pasar di masa lalu dan perilaku pasar di masa kini memiliki kesamaan dalam menyikapi informasi pasar. Berulangnya pola-pola tersebut bermanfaat untuk pelaku pasar dalam memperkirakan pergerakan harga selanjutnya.

Berbeda dengan analisa teknikal, trader yang mengadopsi analisa fundamental akan menganggap bahwa semakin bagus data ekonomi yang dihasilkan maka potensi mata uang untuk menguat akan semakin terlihat.

Padahal, dalam trading forex analisa fundamental saling mendukung dengan analisa teknikal. Akan tetapi jika trader mengetahui cara yang benar dalam menganalisa fundamental pasar forex, maka peluang analisa trading secara keseluruhan akan semakin akurat. Peluang untuk mendapatkan profit pun akan lebih besar.

Seorang trader forex yang trading dengan menggunakan analisa fundamental akan mampu mengikuti perkembangan data ekonomi seperti tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan juga berita-berita hangat lain yang menjadi fokus pasar.

Dengan mengetahui hubungan antara ekonomi suatu negara terhadap mata uangnya, maka pada tahap tertentu seorang trader dapat memperkirakan permintaan ataupun penawaran untuk suatu mata uang akan naik atau menjadi turun.

Hal ini akan menjadi keuntungan untuk para trader yang menggunakan analisa fundamental karena naiknya supply yang tak diimbangi oleh naiknya permintaan akan diikuti oleh penurunan harga, dan begitupun sebaliknya.

Dengan mengetahui potensi permintaan dan penawaran (supply and demand), maka seorang trader akan mendapatkan peringatan dini apakah nilai mata uang negara tersebut akan menguat atau melemah.

Mengenali dasar analisa fundamental dan teknikal akan membantu Anda untuk memahami penggunaan analisa tersebut dengan baik. Karena tidak sedikit dari para trader yang pada akhirnya mampu menguasai kedua analisa ini hingga memutuskan analisis mana yang akan digunakan pada tradingnya.

Mana Yang Harus Dipilih? Teknikal atau Fundamental?

Analisa teknikal sering dianggap sebagai analisa yang cukup sederhana dan gamblang dibandingkan dengan analisa fundamental. Ada banyak tools yang disediakan untuk semua orang sekalipun Anda merupakan trader pemula yang masih belajar bisnis trading forex ini.

Indikator teknikal seringkali lebih mudah dimengerti dibandingkan dengan fundamental, yang biasanya memerlukan waktu yang lebih panjang untuk dipelajari.

Meskipun analisa teknikal pada dasarnya sangat sederhana, namun ada beberapa hal yang perlu Anda pahami karena analisis ini dapat memberikan beberapa sinyal berbeda, tergantung pada interpretasi trader yang menggunakannya.

Oleh karena itu, Anda perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar analisa teknikal ini sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakannya dalam trading Anda.

Berbeda dengan analisa teknikal, pada analisa fundamental Anda akan menemukan tujuan dalam hubungan sebab dan akibat antara pergerakan harga dengan pertumbuhan ekonomi.

Menggunakan analisa ini akan menaikan rasa percaya diri Anda dalam membuka posisi, atau mempertahankan posisi selama belum ada data atau berita yang dapat memicu perubahan trend. Karenanya itu dalam trading forex, analisa fundamental cenderung bekerja lebih baik untuk jangka panjang.

Meskipun analisa fundamental telah terbukti efisien, ada hal yang harus Anda ingat agar Anda tak menjadi "overconfidence" jika memilih analisa ini untuk strategi trading Anda.

Meskipun analisa ini mampu memberikan peringatan mengenai potensi pergerakan harga selanjutnya, namun metode ini tidak dapat memberikan indikasi kapan koreksi akan terjadi.

Jadi, baik analisa teknikal maupun fundamental tentu saja cocok untuk digunakan oleh siapapun. Namun perlu diperhatikan, setiap analisa yang Anda gunakan haruslah sesuai dengan karakter trading yang Anda miliki.

Untuk bisa mengetahui apakah analisis tersebut cocok atau tidak untuk Anda gunakan, Anda bisa melihatnya dari hasil trading yang dilakukan menggunakan masing-masing analisis tersebut.

Hal ini bisa Anda lakukan melalui akun demo yang bisa Anda dapatkan di sini. Dengan akun demo, Anda bisa dengan leluasa menguji setiap analisis tanpa perlu khawatir dengan risikonya. Bahkan Anda juga bisa mencoba untuk mengkombinasikan kedua analisa ini.

Jika ternyata hasil dari salah satu analisis yang Anda gunakan pada akun demo memberikan keuntungan yang baik menurut Anda, maka bisa jadi analisa tersebut cocok untuk Anda gunakan pada transaksi trading di akun real -- dengan modal sungguhan.

Nah, sebelumnya sempat disinggung juga bahwa analisa teknikal dan fundamental ini bisa Anda coba kombinasikan. Kira-kira seperti apa ya praktiknya? Mari kita pelajari lebih dalam lagi pada pembahasan di bawah ini.

Menggabungkan Analisa Teknikal dan Fundamental

Tidak sedikit diantara para trader yang sering bertanya, apakah kedua analisa ini dapat digabungkan dalam strategi trading forex? Mungkinkah kombinasi dari keduanya dapat digunakan dan memberikan hasil yang maksimal?

Pada prakteknya tidak banyak trader yang benar-benar mampu mengaplikasikan analisa ini dengan benar-benar baik.

Padahal kenyataannya kedua analisa ini saling melengkapi satu sama lain; sehingga apabila Anda mengkombinasikan analisa teknikal dan fundamental dengan baik, maka jalan untuk menjadi seorang trader sukses akan terbuka lebih lebar.

Jika diumpamakan dalam sebuah jam, analisa fundamental adalah mesin dan analisa teknikal adalah penunjuk arah -- di mana secanggih apapun mesin pada jam tersebut, tentu tidak akan berguna jika tidak ada jarum yang menunjukkan arah jam, bukan?

Untuk dapat menggabungkan analisa teknikal dan fundamental, trader biasanya akan menggunakan kalender ekonomi untuk melihat peluang di mana mereka dapat membuka posisi buy atau sell untuk mengambil keuntungan.

Harga saat terjadi news akan memberikan peluang yang lebih banyak, sehingga diharapkan trader dapat mengambil peluang-peluang tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan memasuki pasar di waktu yang tepat.

Seorang trader akan mengetahui jika suatu mata uang menguat atau melemah dari sisi fundamental, dan secara lebih spesifik paham dengan harga yang cocok saat masuk ataupun keluar dari sisi teknikal.

Dengan begitu, kombinasi antara analisa teknikal dan fundamental akan saling menutupi kekurangan masing-masing karena trader sudah memiliki strategi yang lebih bisa "menyaring" peluang dengan baik.

Meskipun kombinasi analisisi ini cukup efektif untuk Anda gunakan, tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa Anda sudah benar-benar memahami dasar-dasar analisis teknikal dan fundamental dengan baik, termasuk memahami konsep trend, support dan resistance sambil mengamati pergerakan pasar secara seksama.

Quick tips:

• Jika secara teknikal peluang masuk posisi sementara dalam waktu berdekatan terdapat fundamental, ada baiknya trader menunggu fundamental dirilis terlebih dahulu. Namun, jika secara teknikal sudah masuk namun Anda menemukan adanya fundamental dan searah, maka target keuntungan dapat dinaikkan.

Menggabungkan analisa fundamental dan teknikal tidaklah sesulit yang dibayangkan. Meskipun cukup banyak unsur yang dihadirkan oleh keduanya, Anda perlu menggunakan prinsip utama dari trik trading forex ini yaitu memahami kunci dari analisa fundamental dan teknikal serta menggunakannya dengan sebaik mungkin.

Mengutamakan hal-hal paling pokok; baik dalam analisa fundamental maupun teknikal adalah trik trading forex yang paling mudah dipahami serta efektif untuk mencari peluang keuntungan terbaik.

Sulit memahami dan menguasai kedua analisis forex ini?

Anda bisa memanfaatkan hasil analisa forex harian yang ada di halamana analisa teknikal, dan halaman berita forex untuk memantau kondisi pasar saat ini.

Selain melalui website FOREXimf, Anda juga bisa mendapatkan analisa teknikal dan fundamental yang lebih tajam dan real-time melalui aplikasi trading FOREXimf bernama QuickPro Trading Toolbox yang bisa Anda unduh melalui Google Play Store.

Di QuickPro Trading Toolbox, Anda bisa mendapatkan analisa teknikal yang diupdate secara rutin setiap harinya serta market insight yang akan sangat membantu Anda untuk menemukan peluang di waktu-waktu tertentu.

Disamping itu, Anda juga akan lebih mudah untuk melakukan transaksi karena pada setiap fitur yang ada di aplikasi QuickPro, Anda akan mendapatkan informasi lebih lengkap terkait kapan Anda bisa melakukan buy atau sell dan di mana Anda harus menutup posisi tersebut.

Dengan begitu, Anda akan lebih menghemat banyak waktu tanpa perlu lagi memantau chart hingga melakukan analisa sendiri. Tentunya sangat efisien, bukan?