Tahun 2023 dan 2024 dipandang sebagai tahun yang menjanjikan bagi para trader forex, terutama dengan adanya beberapa tren yang diprediksi akan terjadi di pasar forex. Salah satu sumber terpercaya yang memberikan prediksi tren trading forex adalah investment bank Nordea, yang telah memperbarui ramalannya pada Desember 2022. Adapun sekilas gambaran beberapa tren yang diprediksi akan terjadi di tahun-tahun tersebut, yang dapat digunakan semestinya untuk persiapan strategi trading forex di tahun 2023-2024. 

1. Besar kemungkinan dolar AS longsor pada rally saham di akhir tahun karena sentimen pasar terhadap niat The Fed, dengan ramalan EUR/USD sebesar 1,15.
2. Peluang pound sterling (GBP) kemungkinan akan mengalami kenaikan terhadap dolar AS pada 2023, dengan ramalan akhir tahun sebesar 1,31.
3. Potensi penguatan mata uang komoditas seperti dolar Australia, dolar Kanada, dan dolar Selandia Baru diprediksi akan terus menguat terhadap dolar AS pada 2023 dan 2024. 

Pastikan trader mempersiapkan strategi trading yang tepat dengan memanfaatkan tren-tren di atas dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan memulai untuk memahami isi dari setiap poin prediksi yang sudah disampaikan dan dijelaskan di bawah ini.

Kebijakan yang Lebih Hawkish dari ECB untuk Mengatasi Inflasi

Meskipun European Central Bank (ECB) telah memberikan sinyal bahwa akan menaikkan suku bunga di masa depan, namun beberapa analis masih meragukan kemampuan bank sentral tersebut untuk melakukannya. Nordea memprediksi bahwa ECB akan tetap berpegang pada sikap yang lebih hawkish untuk mengatasi inflasi di tahun-tahun mendatang. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan tekanan pada mata uang Euro, namun di sisi lain hal ini juga dapat membantu menjaga stabilitas harga di kawasan Euro. 

Oleh karena sikap yang cukup hawkish dari Federal Reserve pada pertemuan kebijakan minggu lalu, dengan tekad untuk mengontrol inflasi dan komentar bahwa suku bunga diharapkan akan naik di atas 5,00%. Bank tersebut mencatat bahwa tidak ada perubahan dalam harga pasar dengan masa depan yang menunjukkan bahwa suku bunga akan puncak di bawah 5,0% dan pasar yang tidak percaya pada komentar Fed.

Menurut Nordea; "Alasan ini mungkin karena ramalan ekonomi Fed yang baru: revisi ke atas pengangguran di Ringkasan Proyeksi Ekonomi Fed menunjukkan komite yang lebih terbuka dalam mengakui kesulitan ekonomi yang terlibat dalam menyelesaikan ketidakseimbangan di dalam perekonomian." Bank tersebut juga menambahkan; "Pasar berpikir aktivitas yang lebih lemah akan menyebabkan inflasi turun, sehingga mengurangi kebutuhan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Fed."

Sementara itu, ada reaksi yang lebih hawkish terhadap keputusan kebijakan ECB dan panduan dari Presiden Bank Lagarde. Nordea mencatat; "Christine Lagarde lebih sukses dalam menaikkan suku bunga daripada Jerome Powell." Bank tersebut juga mencatat; "Jelas bahwa investor sedang menyesuaikan harapan mereka terhadap ECB, sementara masih skeptis terhadap Fed." Dalam konteks ini, selisih imbal hasil secara keseluruhan telah bergeser ke favorit Euro yang telah menguntungkan mata uang tersebut. Lantas, pasar mempertanyakan niat Fed untuk terus memberikan dukungan bagi pasar saham AS, yang dapat membuat dolar cenderung tergelincir pada rally saham pada akhir tahun.

Pasar Meragukan Niat Fed, Dolar akan Cenderung Longsor Pada Rally Saham Di Akhir Tahun

Kebijakan moneter yang lebih longgar dari Federal Reserve (Fed) telah memberikan dukungan bagi pasar saham AS, namun beberapa analis meragukan kemampuan bank sentral tersebut untuk terus memberikan dukungan tersebut di masa depan. Jika pasar mempertanyakan niat Fed, maka dolar AS kemungkinan akan cenderung tergelincir pada rally saham pada akhir tahun. Namun, Nordea memprediksi bahwa setelah mengalami kenaikan sementara, dolar kemungkinan akan tergelincir kembali pada akhir 2024, dengan ramalan EUR/USD sebesar 1,15.

Ini mungkin terjadi karena pasar berpikir bahwa aktivitas yang lebih lemah akan menurunkan inflasi, sehingga mengurangi kebutuhan untuk lebih banyak kenaikan suku bunga dari Fed. Sebagian besar mata uang utama telah mengalami penguatan terhadap dolar AS selama beberapa bulan terakhir, dan poundsterling tidak terkecuali. Nordea memprediksi bahwa tren Mata uang komoditas menguat terhadap AS tersebut akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan moneter yang lebih longgar dari bank sentral global, serta permintaan yang lebih tinggi untuk komoditas seperti emas dan minyak mentah. Jika analisis Nordea benar, maka mata uang komoditas seperti dolar Australia dan dolar Kanada kemungkinan akan terus menguat terhadap dolar AS pada tahun 2023 dan 2024.

Kondisi Risiko Sebagai Faktor Utama

Kondisi risiko juga merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam memprediksi tren trading forex pada tahun 2023-2024, karena kondisi risiko dapat mempengaruhi permintaan terhadap mata uang komoditas. 

Peran Kondisi Risiko

Jika investor merasa lebih optimis tentang prospek ekonomi global, maka kemungkinan akan ada lebih banyak permintaan terhadap mata uang komoditas yang dianggap lebih berisiko. Hal ini dapat mendorong penguatan mata uang komoditas terhadap dolar AS. Namun, jika investor merasa cemas tentang kondisi ekonomi global, maka kemungkinan akan ada permintaan yang lebih rendah terhadap mata uang komoditas dan menyebabkan pelemahan terhadap dolar AS.

Selain itu, kondisi ekonomi di negara-negara yang mengeluarkan mata uang komoditas juga harus diperhatikan. Jika kondisi ekonomi di negara tersebut tumbuh dengan baik, maka kemungkinan akan ada permintaan yang tinggi terhadap mata uang tersebut dan menyebabkan penguatan terhadap dolar AS. Namun, jika kondisi ekonomi di negara tersebut sedang melemah, maka kemungkinan akan ada permintaan yang rendah terhadap mata uang tersebut dan menyebabkan pelemahan terhadap dolar AS.

Faktanya, skenario diatas secara gambaran besar berkaitan dengan faktor-faktor seperti ketidakpastian politik dan ekonomi, serta perubahan dalam tingkat suku bunga dan kebijakan moneter. Namun, dengan memperhatikan kondisi risiko yang mungkin terjadi, para trader forex dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi dalam memanfaatkan peluang di pasar forex.

Tingkat Kepercayaan Perekonomian Global dan Kinerja Pasar Saham juga Tak Kalah Penting

Tingkat kepercayaan terhadap perekonomian global dan kinerja pasar saham juga akan menjadi faktor penting. Secara umum, dolar akan cenderung menguat saat saham melemah sementara mata uang AS akan kehilangan ground saat saham menguat. Nordea mengharapkan optimisme akan terjadi dalam jangka pendek karena alasan musiman. Bank tersebut juga menambahkan; "Bahkan, kemungkinan tinggi adanya rally tahun baru di pasar saham (yang akan menguntungkan USD yang lebih lemah) bersama dengan selisih suku bunga yang telah bergeser ke favorit EUR mengimplikasikan kemungkinan tinggi EUR/USD untuk bergerak lebih tinggi dari 1,06 saat ini."

Bank tersebut melihat peluang keuntungan EUR/USD sampai 1,10 pada pandangan 1 bulan.

Kekurangan Sementara pada Q1 2023, tetapi EUR/USD di atas Paritas. Nordea mengharapkan nafsu risiko akan dipaksa ke dalam pemeriksaan kenyataan setelah periode Tahun Baru. Bank tersebut mengharapkan bahwa kepedulian akan beralih kepada pesimisme karena takut bahwa suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan kekhawatiran terhadap perekonomian global.

Namun demikian, bank tersebut masih melihat ruang yang lebih sedikit untuk keuntungan dolar dengan Euro yang lebih tahan terhadap sikap hawkish ECB. Menurut Nordea; "Kami masih mempertahankan bias downside kami pada EURUSD dalam 3M sampai 6M karena kami melihat saham turun lebih rendah karena suku bunga yang lebih tinggi dari yang diantisipasi pasar. Secara keseluruhan, EURUSD turun ke area 1,04 tampak lebih masuk akal daripada 0,99 dalam 3M berikutnya."

Oleh karena itu, trader forex harus memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam menganalisis tren mata uang komoditas. Selain itu, trader juga harus memantau perkembangan ekonomi di negara-negara yang mengeluarkan mata uang komoditas, serta kondisi pasar risiko secara global, untuk membantu menentukan strategi trading yang tepat.

Kehilangan Dolar akan Dimulai Kembali Pada Akhir 2023

Meskipun dolar AS telah mengalami kenaikan sementara pada akhir 2022, namun Nordea memprediksi bahwa setelah itu, mata uang tersebut kemungkinan akan jatuh kembali pada akhir 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pasar yang meragukan niat Fed untuk terus memberikan dukungan bagi pasar saham AS, serta ramalan yang lebih kuat untuk mata uang seperti Euro dan pound sterling. Namun, perlu diingat bahwa prediksi tersebut hanya merupakan ramalan dan tidak menjamin kepastian hasil di masa depan. Para trader forex tetap perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi tren trading forex, seperti kondisi risiko dan perubahan dalam kebijakan moneter.

Nordea mengharapkan optimisme akan kembali pada akhir 2023; "Lebih lama, pembukaan yang sukses di Cina dan jeda dalam kenaikan suku bunga mengarah pada EURUSD yang lebih tinggi. Kami melihat EURUSD pada 1,13 pada akhir 2023." Nordea tidak membuat perubahan pada ramalannya tentang Euro ke Pound (EUR/GBP). Oleh karena itu, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada ramalan Pound ke Dolar (GBP/USD). 

GBP/USD diprediksi akan mencapai 1,31 pada akhir 2023 dan 1,34 pada akhir 2024. Ramalan mata uang komoditas tidak berubah terhadap dolar yang mengimplikasikan ramalan Euro yang lebIh tinggi pada pasangan mata uang. Mata uang Norwegia dan Swedia diprediksi akan memulihkan posisi mereka selama 2023 dan 2024.

GBP/USD Memiliki Peluang untuk Mengalami Kenaikan Pada 2023, dengan Ramalan Akhir Tahun Sebesar 1,31

Meskipun pound sterling masih dihadapkan pada beberapa tantangan, seperti Brexit yang belum selesai dan masalah internal di Inggris, namun Nordea memprediksi bahwa GBP/USD masih memiliki peluang untuk mengalami kenaikan pada 2023. Hal ini disebabkan oleh dolar yang lebih lemah, sehingga membuat pound sterling lebih kuat. Nordea memprediksi bahwa pada akhir tahun 2023, GBP/USD akan mencapai nilai 1,31.

Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tren GBP/USD pada tahun 2023. Pertama, kebijakan moneter dari Bank of England (BoE) akan memainkan peran penting. Saat ini, BoE diharapkan akan terus menjaga suku bunga rendah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, yang dapat membantu mendorong kenaikan poundsterling terhadap dolar AS. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Inggris juga bisa memainkan peran penting. Jika ekonomi Inggris terus tumbuh pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan AS, maka poundsterling kemungkinan akan menguat terhadap dolar AS.

Namun, perlu diingat bahwa ini hanyalah prediksi yang "mungkin" akan terjadi, dan masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi tren GBP/USD pada tahun 2023. Misalnya, perkembangan politik di Inggris dan Uni Eropa juga bisa mempengaruhi nilai poundsterling. Selain itu, perkembangan ekonomi global juga harus diperhatikan. Jika terjadi gejolak ekonomi di negara-negara lain, maka ini bisa mempengaruhi permintaan terhadap poundsterling dan menyebabkan perubahan tren GBP/USD. Oleh karena itu, penting bagi trader forex untuk terus memantau perkembangan dan mengambil tindakan yang sesuai sesuai dengan situasi yang ada.

Mata Uang Komoditas Masih Diprediksi akan Menguat Terhadap Dolar Pada 2023 dan 2024

Mata uang seperti dolar Australia, dolar Kanada, dan dolar Selandia Baru diprediksi akan terus menguat terhadap dolar AS pada 2023 dan 2024, terutama karena permintaan yang tinggi terhadap komoditas yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang bagi para trader forex yang ingin memanfaatkan kenaikan harga komoditas tersebut.

Menurut Nordea, permintaan terhadap komoditas seperti emas dan minyak mentah akan terus tinggi pada tahun-tahun mendatang, sehingga dapat mendorong penguatan mata uang komoditas tersebut terhadap dolar AS. Selain itu, kebijakan moneter dari bank sentral global juga bisa mempengaruhi nilai mata uang komoditas. Jika bank sentral terus menjaga suku bunga rendah, maka ini bisa meningkatkan permintaan terhadap mata uang komoditas yang dianggap lebih aman dan menyebabkan penguatan terhadap dolar AS.

Konklusi

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tren trading forex pada tahun 2023 dan 2024 dipengaruhi oleh kebijakan moneter dari Federal Reserve dan ECB, serta kondisi risiko di pasar saham global. Walaupun Fed tampaknya lebih hawkish, pasar tidak yakin bahwa kebijakan tersebut akan diikuti dengan tindakan yang sesuai. Sementara itu, ECB tampaknya lebih konsisten dalam sikap hawkishnya, yang membuat Euro menjadi mata uang yang lebih menarik bagi investor. Kinerja pasar saham juga akan memainkan peran penting dalam tren mata uang, dengan dolar cenderung menguat saat saham melemah dan sebaliknya. Dengan semua faktor tersebut dipertimbangkan, Nordea memperkirakan EUR/USD akan naik ke 1,15 pada akhir 2024, sementara GBP/USD memiliki potensi untuk menguat hingga 1,31 pada akhir 2023. Mata uang komoditas juga diprediksi akan menguat terhadap dolar pada tahun-tahun 2023 dan 2024, dengan mata uang Norwegia dan Swedia yang diprediksi akan memulihkan posisi mereka.

Namun, perlu diingat bahwa ramalan tren trading forex tidak bisa dijadikan sebagai jaminan pasti dan tidak menjamin keuntungan bagi trader. Sebab tren dan penjelasan di atas masih bersifat “kemungkinan” dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi arah pergerakan tren forex di pasar trading forex. Sebaiknya trader tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi nilai mata uang, seperti situasi ekonomi global, kebijakan moneter bank sentral, serta sentimen pasar. Selain itu, trader juga harus memahami risiko yang terkandung dalam trading forex, serta memiliki strategi yang tepat untuk mengelola risiko tersebut. Dengan demikian, trader dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan meminimalisir risiko kerugian pada tahun-tahun mendatang.